Если за организацию платит поставщикам другая фирма...

[Надежда Денисова]

Добрый день дорогие коллеги!
Я начинающий бухгалтер и мне очень нужен ваш совет!
Когда наша организация только начала свою деятельность, был такой период времени,когда за нас производила оплату основному поставщику другая наша фирма. В платежном поручении конечно же сказывалось что оплата за нас, поэтому у них в акте сверки это оплата проходит как наша.
А у меня эта оплата не отражается, поскольку была списана не с нашего расчетного счета. Получается за нами вечно висит этот должок.
Подскажите пожалуйста можно ли как-нибудь сделать так, чтобы и у меня эта сумма отражалась? Или так и должно быть в этом случае. Меня просто это постоянно сбивает, и не дает получить верный акт сверки.
Большое спасибо!

[Аланда]

Сообщение от Надежда Денисова

Подскажите пожалуйста можно ли как-нибудь сделать так, чтобы и у меня эта сумма отражалась?

Это зависит от того,на каком основании вообще третья фирма платила за вас вашему поставщику.

[Надежда Денисова]

Сообщение от Аланда

Это зависит от того,на каком основании вообще третья фирма платила за вас вашему поставщику.

Она платила на основании счетов поставщика, тогда у нашей компании не было на расчетном счете денежных средств.

[Аланда]

Надежда Денисова, я имела в виду не то,по каким документам она платила,а какие у вас взаиморасчеты с этой фирмой,почему она платила за вас,какой договор с ней был??Не может же просто так одна фирма платить за другую ее долги,не получая ничего взамен,либо это был займ,который нужно возвращать,либо вы должны ей что-то отгрузить на сумму,которую она оплатила за вас.

[Надежда Денисова]

Да вы правы, я немного не поняла, это был займ, который мы им потом выплатили.
Просто проблема в том что предыдущий бухгалтер была женщина преклонных лет и совсем не пользовалась программой 1с, все записывала на листочках. а эта сумма у меня так и висит.
Подскажите пожалуйста как это правильно оформить.
Заранее благодарю

[ILD17]

Сообщение от Надежда Денисова

это был займ, который мы им потом выплатили.

И у вас не появилось кредиторской задолженности между вашими фирмами?

В договоре займа описываете сумму займа, там же указывается, что сумма должна быть перечислена не на ваш расчетный счет, а на счет третьего лица в счет погашения задолженности по договору №... от .... . Как они перечислили передают вам копию платежки, вы отражаете долг перед заимодавцем и гасите долг перед поставщиком.

[Entry]

Если я правильно поняла, то вам дали займ - Займодавец, но перечислили его не на ваш р/с, а сразу вашему Поставщику. Тогда проводки должны быть такие, проверьте свой учет. По всей видимости не хватает №3.

Д 44 К 60 Поставщик - получили товар
Д 66 К 51 Займодавец - вернули займ
Д 60 К 66 Поставщик /Займодавец - отразили взаимозачет и погашение долга перед поставщиком