Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.04.2014, 23:49   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
По умолчанию закрытие года в программе 1 С 8.2

ДОбрый вечер! Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, я в программе 1 С 8.2 сделала закрытие каждого месяца, хотела сформировать баланс за 2013 год, но актив и пассив не равны в балансе. (Прежний бухгалтер уволился, а я только что пришла на ее место.) Посмотрела ОСВ за 2013 год, там сальдо по 90 счету. Вручную хотела перепровести, не получилось. Может, кто поможет, как правильно это сделать?
nezabudka-0525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 23:55   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: закрытие года в программе 1 С 8.2

Надо восстановить последовательность документов и закрыть месяца в хронологическом порядке.
При необходимости добавить или исправить аналитику в учете.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 18:24   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
По умолчанию Re: закрытие года в программе 1 С 8.2

Entry Аналитику исправить - это что значит, не разъясните мне поподробнее? Я не очень еще разбираюсь в программе.
nezabudka-0525 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 02.04.2014, 18:28   #4
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: закрытие года в программе 1 С 8.2

nezabudka-0525, а начальные данные актив и пассив равны??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 18:31   #5
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: закрытие года в программе 1 С 8.2

Если вы восстановите последовательность и закроете месяц через обработку Закрытие месяца (Операции-Закрытие месяца) и при этом у вас будут какие-то проблемы. Например, останется сальдо по счету 90. То одна из вероятных причин - нехватка аналитики или некорректное ее заполнение. В таком случае программа сообщит, что не так. Вот этими сообщениями и надо руководствоваться.
В декабре мы дополнительно делаем еще и Реформацию баланса для закрытия 90, 91, 99 счетов.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 18:37   #6
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: закрытие года в программе 1 С 8.2

nezabudka-0525, попробуйте еще не перепровести месяцы, а именно отменить закрытие месяца, потом его заново провести. Если эти остатки следствие 13 года, то перепроведите каждый месяц с января ( отменить закрытие месяца, провести закрытие) и так до конца года.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 23:24   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
По умолчанию Re: закрытие года в программе 1 С 8.2

LiGro Остатки на 31.12.13 г. в активе и пассиве равны. А вот на 31.12.2014 г. между ними большое расхождение. Попробую сделать, как Вы сказали. Потому что с 2012 года я раза 3 перепроводила каждый месяц, но все оставалось по-прежнему.
nezabudka-0525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 23:29   #8
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
По умолчанию Re: закрытие года в программе 1 С 8.2

Entry Восстанавливала последовательность за каждый месяц. Месяц закрывался. Но при заполнении бух.баланса актив не становился равен пассиву. А реформация делается сразу же после закрытия декабря. 2012 и 2013 год закрывала, все закрылось, но, увы. В ОСВ по счету 90 и 41 что-то не то вылезает.
nezabudka-0525 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.04.2014, 02:22   #9
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: закрытие года в программе 1 С 8.2

nezabudka-0525, так я не поняла вы что хотите сравнить остатки 13 и 14 года?? У вас 14 год ( актив не равен пассиву??) или я что то не понимаю вас??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 18:59   #10
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
По умолчанию Re: закрытие года в программе 1 С 8.2

LiGro У меня за 2013 год баланс не идет, в активе раз в 5 больше сумма стоит, чем в пассиве. Я остатки по годам не сравниваю. Просто я с самого начала деятельности нашей организации перезакрывала года.
nezabudka-0525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 21:59   #11
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: закрытие года в программе 1 С 8.2

nezabudka-0525, значит вам надо выводить правильные остатки за 2013 год. Посмотрите все ли расходные счета закрыты, что с 90 и 91 счетом, если есть остатки по ним то тогда заходите в закрытие месяца январь 2013 год отменить закрытие месяца, потом провести закрытие месяца и так до декабря 2013 года. Потом формируем оборот кв. И смотрим..
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 00:25   #12
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
По умолчанию Re: закрытие года в программе 1 С 8.2

LiGro Спасибо Вам! Попробую так сделать, как Вы пишите. По 90 сч. остаток на конец года. Вручную что- то не получается убрать.
nezabudka-0525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 18:59   #13
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
По умолчанию Re: закрытие года в программе 1 С 8.2

Alexander_P Cпасибо Вам большое!
nezabudka-0525 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Важные новшества с 2010 года. 1982Татьяна Общая система налогообложения (ОСНО) 667 13.03.2011 10:20
забалансовый счет Н15 при закрытии года Delphine Программы: 1C 7.7 15 07.02.2011 12:00
Вексель не могу разобраться Lena D Общая система налогообложения (ОСНО) 15 24.01.2011 14:40
Новое с 2011 года для УСНО и ЕНВД Лёлик Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 1 24.12.2010 16:29
что нельзя отнести на себестоимость товаров/услуг. spb_kostya Делимся опытом 13 14.08.2010 11:52


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot