Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
01.04.2014, 23:49 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
|
закрытие года в программе 1 С 8.2
ДОбрый вечер! Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, я в программе 1 С 8.2 сделала закрытие каждого месяца, хотела сформировать баланс за 2013 год, но актив и пассив не равны в балансе. (Прежний бухгалтер уволился, а я только что пришла на ее место.) Посмотрела ОСВ за 2013 год, там сальдо по 90 счету. Вручную хотела перепровести, не получилось. Может, кто поможет, как правильно это сделать?
|
02.04.2014, 18:24 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
|
Re: закрытие года в программе 1 С 8.2
Entry Аналитику исправить - это что значит, не разъясните мне поподробнее? Я не очень еще разбираюсь в программе.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.04.2014, 18:28 | #4 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: закрытие года в программе 1 С 8.2
nezabudka-0525, а начальные данные актив и пассив равны??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
02.04.2014, 18:31 | #5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: закрытие года в программе 1 С 8.2
Если вы восстановите последовательность и закроете месяц через обработку Закрытие месяца (Операции-Закрытие месяца) и при этом у вас будут какие-то проблемы. Например, останется сальдо по счету 90. То одна из вероятных причин - нехватка аналитики или некорректное ее заполнение. В таком случае программа сообщит, что не так. Вот этими сообщениями и надо руководствоваться.
В декабре мы дополнительно делаем еще и Реформацию баланса для закрытия 90, 91, 99 счетов. |
02.04.2014, 18:37 | #6 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: закрытие года в программе 1 С 8.2
nezabudka-0525, попробуйте еще не перепровести месяцы, а именно отменить закрытие месяца, потом его заново провести. Если эти остатки следствие 13 года, то перепроведите каждый месяц с января ( отменить закрытие месяца, провести закрытие) и так до конца года.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
02.04.2014, 23:24 | #7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
|
Re: закрытие года в программе 1 С 8.2
LiGro Остатки на 31.12.13 г. в активе и пассиве равны. А вот на 31.12.2014 г. между ними большое расхождение. Попробую сделать, как Вы сказали. Потому что с 2012 года я раза 3 перепроводила каждый месяц, но все оставалось по-прежнему.
|
02.04.2014, 23:29 | #8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
|
Re: закрытие года в программе 1 С 8.2
Entry Восстанавливала последовательность за каждый месяц. Месяц закрывался. Но при заполнении бух.баланса актив не становился равен пассиву. А реформация делается сразу же после закрытия декабря. 2012 и 2013 год закрывала, все закрылось, но, увы. В ОСВ по счету 90 и 41 что-то не то вылезает.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
03.04.2014, 02:22 | #9 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: закрытие года в программе 1 С 8.2
nezabudka-0525, так я не поняла вы что хотите сравнить остатки 13 и 14 года?? У вас 14 год ( актив не равен пассиву??) или я что то не понимаю вас??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
03.04.2014, 18:59 | #10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
|
Re: закрытие года в программе 1 С 8.2
LiGro У меня за 2013 год баланс не идет, в активе раз в 5 больше сумма стоит, чем в пассиве. Я остатки по годам не сравниваю. Просто я с самого начала деятельности нашей организации перезакрывала года.
|
03.04.2014, 21:59 | #11 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: закрытие года в программе 1 С 8.2
nezabudka-0525, значит вам надо выводить правильные остатки за 2013 год. Посмотрите все ли расходные счета закрыты, что с 90 и 91 счетом, если есть остатки по ним то тогда заходите в закрытие месяца январь 2013 год отменить закрытие месяца, потом провести закрытие месяца и так до декабря 2013 года. Потом формируем оборот кв. И смотрим..
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
04.04.2014, 00:25 | #12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
|
Re: закрытие года в программе 1 С 8.2
LiGro Спасибо Вам! Попробую так сделать, как Вы пишите. По 90 сч. остаток на конец года. Вручную что- то не получается убрать.
|
04.04.2014, 18:59 | #13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 168
Спасибо: 1
|
Re: закрытие года в программе 1 С 8.2
Alexander_P Cпасибо Вам большое!
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Важные новшества с 2010 года. | 1982Татьяна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 667 | 13.03.2011 10:20 |
забалансовый счет Н15 при закрытии года | Delphine | Программы: 1C 7.7 | 15 | 07.02.2011 12:00 |
Вексель не могу разобраться | Lena D | Общая система налогообложения (ОСНО) | 15 | 24.01.2011 14:40 |
Новое с 2011 года для УСНО и ЕНВД | Лёлик | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 24.12.2010 16:29 |
что нельзя отнести на себестоимость товаров/услуг. | spb_kostya | Делимся опытом | 13 | 14.08.2010 11:52 |