Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день =)
Помогите, пожалуйста, заполнить оборотно-сальдовую ведомость. ![]() Изначально было задание сделать проводки к операциям. Сделали, проверили, всё правильно было. Заполнили начальное сальдо, проверили. Обороты заполнила, итог тоже вроде бы сошёлся. Теперь пытаюсь посчитать конечное сальдо - итог не сходится. Подскажите, как сальдо конечное считать? Где я ошибаюсь? ![]() Вот такая ведомость получается у меня. Рыжим выделены активные счета, а голубым - пассивные. Такое изначально было условие: ![]() Счёт 90 сальдо не имеет, поэтому операцию с ним не брали. Спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
SevernayaZemlya,
Материалы счет 10. 1200 - 1000 = сколько ? 200 ? а у вас 2000
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: зам. директора
Регистрация: 30.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 111
Спасибо: 0
|
![]()
Здрасте. Я не совсем профи.
А почему в графе Итого оборотно-сальдовой ведомости сумма меньше, чем если сложить по счетам всех строк. Какие-то счета в графе Итого не учитываются? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2015
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Что делать с суммой "сальдо на конец по дебету" счет 68.2 (ндс)? Нужно ли ее списать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
зачем ее списывать, судя по всему у вас переплата по НДС, в следующий раз меньше заплатите на эту сумму ( но лучше взять акт сверки с налоговой)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2015
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
Это НДС по приобретенным товарам (Дт 68.02 Кт 19)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Milena Mas, а почему тогда не списался проводкой ДТ90,3 КТ68,2?? Должен был списаться ( с/ф есть, если есть проводка)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Только журнал выходит с периодичностью, и в одном журнале маленькое количество информации, а проблему часто нужно решить здесь и сейчас. Так что ваш журнал пригоден для бухгалтера как обзорный, ну и может быть какие-то новости, весь бухгалтерский учет не обозришь, так что вы уж загнули про способ решения проблемы.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оборотная ведомость | Foster | Расчеты | 66 | 08.02.2014 14:02 |
новая ведомость 4 фсс за 2 квартал 2013 | kukosyn | Обмен документами, полезные ссылки | 1 | 11.06.2013 15:02 |
Оборотно - сальдовая ведомость. | nady682 | Делимся опытом | 13 | 28.10.2012 15:32 |
С опозданием принесли расчетную ведомость, в программу не начисляли.Как быть? | Меля | Начисление заработной платы | 9 | 02.08.2012 14:01 |
Оборотно сальдовая ведомость | Юлия начинающий бух | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 16.01.2012 07:53 |