Авансовый отчет не сходится с сальдом 71счета

[Pronava]

Авансовый отчет не сходится с сальдом 71счета. Выдаем деньги директору. По чекам т/н и тд делаем отчет авансовый, а некоторые суммы он вносит в кассу для выдачи зп , к примеру. на 71 счете это видно, но вот в авансовом отч. сумма не сходится. По нулям у нас не закрывается, не получается. Так ли должно быть?

[Arhimed.]

что то я не пойму а при чём здесь АО и внесение наличных "из-под отчёта" в кассу ?

[Аланда]

Pronava, я тоже не поняла,какие деньги вносятся

Сообщение от Pronava

в кассу для выдачи зп , к примеру.

Если это возврат неизрасходованных денег,ранее выданных под отчет,то они вместе с АО должны закрыть подотчетную сумму.А если это другие деньги,то есть сверх сумм под отчетом,то и проводить их не нужно через 71 счет.Может быть ,это займ от директора организации для выдачи з/п ввиду отсутствия свободных денег?,тогда они пойдут на 66/67 счет.

[Pronava]

Это ранее выданные под отчет деньги.

[Впервые главбух]

Сообщение от Pronava

Это ранее выданные под отчет деньги.

значит всё должно сходится с сальдо 71 счета, а по нулям зачем должно быть закрыто?

[Аланда]

Pronava, тогда уточните,что имеется в виду

Сообщение от Pronava

в авансовом отч. сумма не сходится

какая сумма и с чем не сходится.И еще ,в какой программе работаете.

[Pronava]

По приказу мы ав.отчет делаем раз в месяц, он должен по идее все деньги на конец периода внести обратно, но он не всегда так делаем, поэтому и не по нулям)) 500р. разница в конце апреля, т е по отчету остаток средств 7500, а 71- 7000, а бывает что и намного больше разница(((

[Аланда]

Сообщение от Pronava

мы ав.отчет делаем раз в месяц, он должен по идее все деньги на конец периода внести обратно,

Не понимаю,почему он должен все деньги внести в кассу,если он часть их истратил и отчитался авансовым отчетом.
Но предположим,что сотрудник получил какую-то сумму денег под отчет,часть истратил и предоставил АО,еще часть он вернул в кассу и еще осталась часть на руках, это в принципе неправильно,он должен сначала вернуть весь остаток неизрасходованных денег по первому подотчету и может снова получить под отчет ту сумму,которая у него остается на руках.возможно,если вы делаете иначе,и получается расхождение в суммах.

[Arhimed.]

чес признаться я ещё меньше стал понимать
но задам вопрос: а вы начало проверяли, может там уже не сходится?

[Pronava]

расхождение началось в феврале 2014г. ни начало, ни конец не сходится. мы работаем безналом, но иногда на выдачу зп вносит в кассу дир наличку или для того, чтоб положить в банк, я провожу это как возврат подотчетного лица. это делалось всегда и остатки сходились, а с фев не идут, именно на сумму внесения наличных в кассу, а ост.на начало почему не сходится, не пойму(((

[Вес`на]

иногда такое случается из-за времени проведения документов. Например авансовый отчет проведен в 12.00, а возврат в кассу подотчетной суммы в 18.00

[Pronava]

Да, все верно! Время изменила и остатки сошлись.Спасибо!