Форум: Как правильно принять к учету "опоздавший" документ Форум Главбух

kristisweety · 18.12.2015, 07:49

Доброе утро!
Ситуация: при сверке расчетов с организацией, оказалось что в конце декабря 2014г., была оказана нам услуга по поверке оборудования, акт выполненных работ до бухгалтерии не дошел.
У организации исполнителя на руках имеется только заявление (квитанция) где видно какое оборудование поверялось, кто заказчик, на какую сумму, кто сдал прибор и кто принял, подписи сторон (из документа вижу, что действительно прибор наш и принял его наш сотрудник) . А акта приема-сдачи выполненных работ (акта выполненных работ) ни у одной из сторон не имеется.
Как лучше поступить, мне предлагают выписать дубликат документа (акта приема-сдачи работ так как текущим периодом они уже переделать его не могут) и соответственно я его должна принять как я понимаю текущим периодом (декабрем 2015г) - методом сторно только с "+"?
Подскажите пожалуйста как правильно мне все оформить?

Власа · 18.12.2015, 09:54

Акта нет ни у кого. Договора, как я понимаю, тоже. А доверенность была?
Мы- казенники. Чтоб оплату сделать, нужно заключить договор и поставить на учет в УФК обязательства. Как это Вы сделаете сейчас- не понятно.
Раз нет акта выполненных работ, с подписями и печатью, то задолженность нельзя доказать (а если и доверенности нет- то вообще не понятно, кто что поверял и зачем). Я бы настаивала на документах текущим годом.

Veselenochka · 18.12.2015, 10:16

Цитата:

Сообщение от Власа

Акта нет ни у кого. Договора, как я понимаю, тоже. А доверенность была?
Мы- казенники. Чтоб оплату сделать, нужно заключить договор и поставить на учет в УФК обязательства. Как это Вы сделаете сейчас- не понятно.
Раз нет акта выполненных работ, с подписями и печатью, то задолженность нельзя доказать (а если и доверенности нет- то вообще не понятно, кто что поверял и зачем). Я бы настаивала на документах текущим годом.

текущим годом? ни в коем случае.
полный комплект документов той датой которой они должны быть + акт сверки.
если казенка - запрос денег на дополнительное финансирование учреду,далее как обычно.
если бюджет, то проще.
документы в учете провести датой получения -текущим годом.

Власа · 18.12.2015, 10:33

запрос денег на доп.финансирование. а дальше....

Оплату прошлогоднего договора за счет текущих лимитов в отсутствии кредиторки на начало года... я б не рискнула.

Повторюсь. Если не было договора, не было доверенности, то на каком вообще основании организация выставляет акт?

Veselenochka · 18.12.2015, 11:10

Цитата:

Сообщение от Власа

запрос денег на доп.финансирование. а дальше....

Оплату прошлогоднего договора за счет текущих лимитов в отсутствии кредиторки на начало года... я б не рискнула.

Повторюсь. Если не было договора, не было доверенности, то на каком вообще основании организация выставляет акт?

почему за счет текущих? я вроде написала что надо сделать?
не надо рисковать, надо все делать правильно

если поверка проводилась, значит договор есть. его надо найти. акт надо найти и подписать.
иначе поставщик пойдет в суд, выиграет 100% и учреждение помимо долга будет еще оплачивать судебные расходы. знаем, плавали

Власа · 21.12.2015, 08:42

Жаль что автор молчит...

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

почему за счет текущих?

а за счет каких? лимиты в любом случае текущего года.

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

если поверка проводилась, значит договор есть. его надо найти. акт надо найти и подписать.
иначе поставщик пойдет в суд, выиграет 100% и учреждение помимо долга будет еще оплачивать судебные расходы. знаем, плавали

кто инициировал эту проверку? может, это подрядчик тревогу забил почти год спустя. Если есть договор, то должно быть незакрытое обязательство на конец года, и, как следствие, кредиторка. А ее нет.
Нужно автора подождать.

kristisweety · 21.12.2015, 09:28

Извините за задержку, навалили работы выше крыши!!!=)
Мы бюджетное учреждение, договор есть, услуга была оказана по контракту прошлого года, не знаю почему в том году этого не отследили, но уже надо ошибку правильно исправлять.
По сути у них имеется документ заявление (квитанция) подтверждающая что услугу они нам оказали, наш сотр-к расписался подтвердил все, бывает что оборудование поверяют прямо в кабинетах (выезжают на место), доверенность я думаю в связи с этим отсутствует...
Я как понимаю, они нам выпишут дубликаты документов и мы их подпишем (там сумма небольшая, не охота ругаться), только к учету я их хочу принять декабрем 2015 года, вот думаю правильно это будет или нет...

kristisweety · 21.12.2015, 09:32

Цитата:

Сообщение от Власа

Жаль что автор молчит...

а за счет каких? лимиты в любом случае текущего года.

кто инициировал эту проверку? может, это подрядчик тревогу забил почти год спустя. Если есть договор, то должно быть незакрытое обязательство на конец года, и, как следствие, кредиторка. А ее нет.
Нужно автора подождать.

Проверку инициировала я, проверяла текущий год, акт сверки не сошелся, пошли ошибки, и вылез документ прошлого года...

Veselenochka · 21.12.2015, 09:41

Цитата:

Сообщение от Власа

Жаль что автор молчит...

а за счет каких? лимиты в любом случае текущего года.

кто инициировал эту проверку? может, это подрядчик тревогу забил почти год спустя. Если есть договор, то должно быть незакрытое обязательство на конец года, и, как следствие, кредиторка. А ее нет.
Нужно автора подождать.

какая разница кто инициировал проверку?
какое незакрытое обязательство? оплатили то что было, договор по факту закрыли. нет кредиторки, та бывает

Veselenochka · 21.12.2015, 09:42

Цитата:

Сообщение от kristisweety

.
Я как понимаю, они нам выпишут дубликаты документов и мы их подпишем (там сумма небольшая, не охота ругаться), только к учету я их хочу принять декабрем 2015 года, вот думаю правильно это будет или нет...

у вас это был ГК? или что? по какому фз заключался?

kristisweety · 21.12.2015, 09:51

Цитата:

Сообщение от Власа

Жаль что автор молчит...

а за счет каких? лимиты в любом случае текущего года.

кто инициировал эту проверку? может, это подрядчик тревогу забил почти год спустя. Если есть договор, то должно быть незакрытое обязательство на конец года, и, как следствие, кредиторка. А ее нет.
Нужно автора подождать.

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

у вас это был ГК? или что? по какому фз заключался?

Нет обычный контракт до 100 т.р., с ГК там все четко должно быть!

Veselenochka · 21.12.2015, 13:43

kristisweety, деньги не целевые?
договор в части оплаты уже по срокам закрыт?

Таинственная Незнакомка · 21.12.2015, 18:57

Цитата:

Сообщение от kristisweety

Нет обычный контракт до 100 т.р., с ГК там все четко должно быть!

я не поняла, этот обычный контракт по 44-фз или по 223-фз прошел?

kristisweety · 22.12.2015, 15:55

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

я не поняла, этот обычный контракт по 44-фз или по 223-фз прошел?

В рамках 44 -ФЗ, только как у единственного поставщика без размещения информации на офсайте.

kristisweety · 22.12.2015, 15:56

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

kristisweety, деньги не целевые?
договор в части оплаты уже по срокам закрыт?

Срок действия договора стоит до 31.12.2014 года

18.12.2015, 07:49	#1
kristisweety статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 05.01.2013 Сообщений: 344 Спасибо: 9	Как правильно принять к учету "опоздавший" документ Доброе утро! Ситуация: при сверке расчетов с организацией, оказалось что в конце декабря 2014г., была оказана нам услуга по поверке оборудования, акт выполненных работ до бухгалтерии не дошел. У организации исполнителя на руках имеется только заявление (квитанция) где видно какое оборудование поверялось, кто заказчик, на какую сумму, кто сдал прибор и кто принял, подписи сторон (из документа вижу, что действительно прибор наш и принял его наш сотрудник) . А акта приема-сдачи выполненных работ (акта выполненных работ) ни у одной из сторон не имеется. Как лучше поступить, мне предлагают выписать дубликат документа (акта приема-сдачи работ так как текущим периодом они уже переделать его не могут) и соответственно я его должна принять как я понимаю текущим периодом (декабрем 2015г) - методом сторно только с "+"? Подскажите пожалуйста как правильно мне все оформить?

18.12.2015, 09:54	#2
Власа статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 27.10.2010 Сообщений: 1,738 Спасибо: 112	Re: Как правильно принять к учету "опоздавший" документ Акта нет ни у кого. Договора, как я понимаю, тоже. А доверенность была? Мы- казенники. Чтоб оплату сделать, нужно заключить договор и поставить на учет в УФК обязательства. Как это Вы сделаете сейчас- не понятно. Раз нет акта выполненных работ, с подписями и печатью, то задолженность нельзя доказать (а если и доверенности нет- то вообще не понятно, кто что поверял и зачем). Я бы настаивала на документах текущим годом.

18.12.2015, 10:33	#4
Власа статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 27.10.2010 Сообщений: 1,738 Спасибо: 112	Re: Как правильно принять к учету "опоздавший" документ запрос денег на доп.финансирование. а дальше.... Оплату прошлогоднего договора за счет текущих лимитов в отсутствии кредиторки на начало года... я б не рискнула. Повторюсь. Если не было договора, не было доверенности, то на каком вообще основании организация выставляет акт?

21.12.2015, 09:28	#7
kristisweety статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 05.01.2013 Сообщений: 344 Спасибо: 9	Re: Как правильно принять к учету "опоздавший" документ Извините за задержку, навалили работы выше крыши!!!=) Мы бюджетное учреждение, договор есть, услуга была оказана по контракту прошлого года, не знаю почему в том году этого не отследили, но уже надо ошибку правильно исправлять. По сути у них имеется документ заявление (квитанция) подтверждающая что услугу они нам оказали, наш сотр-к расписался подтвердил все, бывает что оборудование поверяют прямо в кабинетах (выезжают на место), доверенность я думаю в связи с этим отсутствует... Я как понимаю, они нам выпишут дубликаты документов и мы их подпишем (там сумма небольшая, не охота ругаться), только к учету я их хочу принять декабрем 2015 года, вот думаю правильно это будет или нет...

21.12.2015, 13:43	#12
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Как правильно принять к учету "опоздавший" документ kristisweety, деньги не целевые? договор в части оплаты уже по срокам закрыт? __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.