Авансы по коммуналке

[Власа]

Сообщение от zanoza

Ну вот так случилось, расчетчик не понимает механизма, она просто начисляет зарплату и подала ведомость на перечисление отпуска в декабре, а сама провела эти начисления январем (сама главбуху не сказала). Я сама это поняла только после первого квартала. Главбух все закрыла прошлым годом в ноль, не разбираясь. Я не знаю кто так делает, но мы умудрились.
Вот и интересуюсь, раз уж существует счет 206.11 можно ли его использовать для подобного случая, чтобы не было на 302 переплаты (которой там быть и не может)

Хоть убейте, не понимаю.
Первое. Решение о выплате главбух у вас не принимает? Платежные доки не подписывает? Кто деньгами распоряжается вообще? Уборщица? А если все же главбух, то это косяк- на счете денег 100 тыс, а она принимает решение выплатить 150?
Второе. Могу предположить, что главбух доверяет расчетчику очень сильно, надеется на нее и верит ей. Та косячит. Но на момент составления отчетности все вылезает. Главбух видит, что у нее начисление по зп 500 тыс, а выплачено 600, один фиг. И тогда именно главбух принимает решение как-то выруливать и прятать.
Что касается счета 206.11, то в инструкции нашла только ОДНУ ФРАЗУ:

Отражение задолженности работника, возникающей при перерасчете ранее выплаченной ему заработной платы, отражается по дебету счета 030211000 "Расчеты по заработной плате" и кредиту счета 020611000 "Расчеты по оплате труда" методом "Красное сторно".