Научите. Подскажите.

[MarinaAnna]

Lilysha,
Если по цифрам то : 68 счет НДФЛ с зарплаты 16250 руб (68 счет), НДФЛ с больничного 78 = 16328 руб, а у тебя 78 руб получается на 68 счете два раза, первый раз был включен в сумму 16328, а второй раз отдельно написана проводка на 78 руб.
Это то что касается цифр.

И вопросы не касающиеся Арифметики :
1. У тебя по кассе оборот по кредиту, а вот по дебету ничего нет, сальдо соответственно кредитовое, но по кассе не может быть кредитового сальдо, оно может быть либо нулевое, либо дебетовое. Как ты из кассы выдаешь деньги, если их в кассе нет. Для того, чтобы они в кассе появились их туда нужно откуда то положить. Ты можешь пойти в магазин и что-нибудь купить, если у тебя в кармане нету денег ?
2. НДС с авансов отражается на счете 76АВ.
3. Раз используешь счет 62.1, тогда уж уж и используй счет 62.2 для полученных авансов. А при зачете аванса суммы с 62.2 будут переходить на 62.1.
4. Операция 23 в журнале правильно выручка отражена на 90.1, а в оборотке почему на 91.1 ? Правильно 90.1.