Выплата дивидендов

[Anelena]

вложила файл

[Anelena]

Я зарегистрирована на этом форуме.

[Anelena]

Может быть еще какие-нибудь ошибки найдете в моем ОСВ. Просто, до этого у меня был бухгалтер - бухгалтерию она вела. Теперь, я плавно переняла ее дело и пытаюсь разобраться во всем этом.

[LiGro]

Anelena, проведите реформацию баланса

[Anelena]

А реформация баланса делается не в конце года? Есть какие-то временные ограничения?

[LiGro]

Anelena, я почему то подумала что это за год?? А почему обороты по 84 счету, и считает как то неправильно,, и 99 и 90,9

[Anelena]

Не знаю..До этого был другой бухгалтер...Сама пытаюсь разобраться..А в чем ошибка - напишите, пожалуйста, я посижу, по разбираюсь...

[LiGro]

ну если коротко то выручка у вас 1442750, расходы 579073 значит у вас прибыль т.е по ДТ90/9 должна быть сумма 863677,

[Вес`на]

Сообщение от Anelena

Может быть еще какие-нибудь ошибки найдете в моем ОСВ.

похоже закрытия месяца не все сделаны, у вас сальдо на 26 висит, 91 тоже не закрыт, посмотрите оборотку по 69.02.1 и 69.02.7, у вас там и в Д и в К сальдо. Похоже все уплаты страховой падают на 69.02.1, а должны на 69.02.7.Нормально закрытия все надо сделать

[Entry]

Сообщение от Anelena

Не знаю..До этого был другой бухгалтер...Сама пытаюсь разобраться..А в чем ошибка - напишите, пожалуйста, я посижу, по разбираюсь...

Попробуйте перепровести все документы.
Если это 1с 8.2, то Операции - закрытие месяца - контроль последовательности проведения документов. Все начиная с того месяца, в котором эта последовательность нарушена и перезакрыть месяца. Т.е делаем восстановление, потом отмена проведения и выполнить закрытие месяца.
Еще раз сформировать ОСВ и проверить.
Перед этой операцией лучше выгрузить архив через Конфигуратор.
Администрирование и Выгрузить инф базу.

[Anelena]

А в 1С 8.3. это можно провести - как, не подскажете? А может база слететь из-за этого?

[Anelena]

Как же плохо, когда нет бухгалтерского образования))) Я проектировщик - совершенно две разные сферы) Просто, хотела бы сама вести бухгалтерию - и курсы прошла - общие для начинающих и УСН - а толку)) Как-будто и не проходило) Да - тяжело)) У меня микро предприятие - поэтому и думала, что сама может справлюсь))

[Anelena]

Дело в том - что я не умею читать ОСВ - вот как понять, что что-то не правильно? Может книжки какие почитать, где все простым языком написано - может кто что посоветует? Просто, открываю ОСВ - и что?? Как должно быть на самом деле - на каких счета суммы должны стоять именно на Дебете и на Кредите? Как увидеть, что в обороткt ошибка?

[Вес`на]

кто ещё вам 1С 8.3 посоветовал ? Мало кто в ней работает, сырая она ещё

Сообщение от Anelena

А может база слететь из-за этого?

из-за перепроведения не должна, но копию на всяк сделайте, чтобы было куда откатиться

[Anelena]

Посоветовала фирма, куда я обращалась, чтобы купить эту программу...В общем, это все ужасно)) Спасибо, огромное, за советы, только теперь бы понять ОСВ- что неправильно и как вообще ее читать...Теория - это одно, а вот практика..Эхх

[Вес`на]

Сообщение от Anelena Теория - это одно, а вот практика. вам бухучет то хоть преподавали ? План счетов знаете ?

[Anelena]

Да, я знаю план счетов, ну т.е., что они означают и субчета тоже знаю...Бухучет преподавали - ну все очень быстро, понимаете - преподаватели старались уложиться в график занятий, поэтому, все очень быстро было...У меня сложность в том, что я не очень понимаю, что должно быть в сальдо конечном по Д и К по счетам - как правильно должно быть - по каким счетам вообще не должны быть значения по дебету и по каким счетам не должно по кредиту...Т.е. я не могу сходу определить ошибки в ОСВ, если они есть...Может есть какие-то правила среди бухгалтеров, что вот счету такому вообще не должно ничего стоять, а посчету такому, наоборот, если ничего не стоит - значит ошибка...

[Anelena]

Есть какие-то правила в бухучете - где это можно посмотреть - т.е. что на каком счет должно быть, а чего не должно быть?

[Entry]

Сообщение от Anelena

А в 1С 8.3. это можно провести - как, не подскажете? А может база слететь из-за этого?

Учет, налоги, отчетность - Закрытие месяца - Перепроведение документов - Отменить закрытие - выполнить закрытие

База может и не слетела, а просто последовательность проведения документов нарушена и какие-то обязательные регламентные операции по закрытию месяца не выполнены, поэтому и фин результат некорректный рассчитан и остатки по счетам, которые должны закрываться по окончанию месяца.

[Алекс@ндра]

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, как выплатить действительную стоимость доли при выходе участника из ООО? (перечислить деньги на расчетный счет?(что тогда в назначении платежа писать и в журнал к платежке какие документы подложить как основание для выплаты?) или же лучше деньги по чеку заказать и выдать, и если по чеку то на основании какого документа выдавать деньги??)Буду благодарна за помощь