БП (Бухгалтерия предприятия) При формировании отчетности по НДФЛ в составе расходов не учитываются суммы за банков

[MarinaAnna]

Сообщение от Тимур86

так же мы товар сперва реализовали, а затем нам пришли деньги. Скажите пожалуйста нужно ли в этом случае делать счет-фактуру на аванс?

Счет/фактура на аванс делается только если была предоплата, т.е. сначала оплата, потом реализация. Если вы сначала реализовали товар, а потом пришла оплата, то с/фактуру делать не нужно. Если вы кому-то произвели оплату, а товар еще не получили, то с/фактуру на аванс вы вводите только если поставщик вам дал эту с/фактуру на аванс.

Сообщение от Тимур86

Когда я пытаюсь создать счет-фактуру на аванс полученный на основе РКО или счет-фактуру на аванс полученный на основе поступления на расчетный счет. то программа выдает мне ошибку и не дает создать счет-фактуры. Это нормально?

Так как у вас нет аванса, программа его и не видит, и сообщает вам, что нет данных для с/фактуры на аванс. Потому что суммы авансовых платежей при выписках банка от покупателей падают на 62.2 счет (счет авансов покупателей), на основании РКО с/ф на аванс вы вообще не сможете ввести, так как с/ф на аванс от поставщика, вы можете ввести только если поставщик вам ее дал, сначала вы ее введете, а потом, например будете производить оплату, то в этом случае можно выбрать эту с/ф и тогда НДС с аванса перейдет в другую стадию и в книге покупок и продаж и в декларации по НДС, отразится там где нужно будет ей отражаться.

Сообщение от Тимур86

но данные туда взялись с счетов-фактур, а не РКО

А если удалить РКО (не совсем, а чтобы посмотреть), то в книгу все равно сумма попадет ? потом РКО все равно провести, потому что это будет важно, для сверки с клиентом, чтобы знать кто кому что должен или ничего не должен.
В книгу попадает по с/ф без РКО видимо на основании того, что вы ОСНО ведете по методу начисления и расход не зависит от оплаты, это при УСН, в расход попадает только после оплаты, так как там кассовый метод учета доходов и расходов. Поступили деньги - доход, оплатили кому-то что-то - расход. А в вашем случае : оформили документ отгрузки - доход (не зависимо от того, поступили деньги от покупателя или нет), получили от покупателя накладную/с/фактуру, акт, - расход (не зависимо от того, оплатили вы ему или нет).