Пожалуйста помогите разобраться в ситуации!

[ШМФ]

Добрый день!
Пожалуйста помогите разобраться в ситуации!
Договор по оплате междугородных переговоров у нас стоит на БО. Сейчас выяснили, что к нашей линии подсоединялся "шпион" и звонил по межгороду, после выяснения "шпион" внес деньги в кассу предприятия, деньги мы положили на расчетный счет в банке (у нас окружная школа и казначейство находится в другом городе, а в нашем городе в банке открыт расчетный счет). Что нам дальше делать с этими деньгами и какие сделать проводки??? полученные деньги пройдут как доход??? Главный распорядитель сказал разбирайтесь сами.
Заранее всем благодарна за ответ.

[жесткая]

Добрый день!Вот этими проводками они не будут как доход.
Например:
вы сделали начисления
Д-т 40101 К-т 30204 на 10000 руб
потом вы списываете с лицевого счего
Д-т 30204 К-т 30405 на 10000 руб
потом ваш сотрудник деньги внес в кассу
Д-т 20104 К-т 20604 (АВАНСЫ) на 2000 руб
а это тупая проводка по начислению что бы закрыть счет
Д-т 20604 К-т 30204 на 2000 руб
теперь мы сторнируем проводку
Д-т 40101 К-т 30204 на -2000 руб
Буду рада помочь

[ШМФ]

Большое спасибо за помощь